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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 449.00 | 591 279.00 | 54 170.00 | 645 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AN Terrains | 154 013.00 | 54 828.00 | 99 185.00 | 154 013.00 |
AP Constructions | 1 063 870.00 | 541 389.00 | 522 481.00 | 1 063 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 483.00 | 896 236.00 | 121 247.00 | 1 017 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 516.00 | 824 061.00 | 45 455.00 | 869 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020 923.00 | 1 914 884.00 | 106 039.00 | 2 020 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 445 167.00 | 10 213 960.00 | 7 231 206.00 | 17 445 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906 565.00 | 240 755.00 | 2 665 809.00 | 2 906 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191 518.00 | 2 734 857.00 | 5 456 662.00 | 8 191 518.00 |
BZ Autres créances | 1 149 139.00 | 81 579.00 | 1 067 560.00 | 1 149 139.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 416.00 | 3 057 191.00 | 9 350 225.00 | 12 407 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 157.00 | 13 271 151.00 | 16 582 006.00 | 29 853 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020 923.00 | | | 2 020 923.00 |
CU Autres participations | 7 258 013.00 | 1 370 882.00 | 5 887 131.00 | 7 258 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 049 379.00 | 4 020 402.00 | 28 976.00 | 4 049 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 7 712 296.00 | 7 712 296.00 | | 7 712 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 830.00 | 1 082 964.00 | | 1 998 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 967 813.00 | 9 051 948.00 | | 9 967 813.00 |
DP Provisions pour risques | 574.00 | 529 232.00 | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | 529 232.00 | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 549.00 | 3 546 092.00 | | 2 517 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 169.00 | | | 363 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 962.00 | 2 100 653.00 | | 2 509 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 625.00 | 859 393.00 | | 847 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 284 748.00 | 510 291.00 | | 284 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 692.00 | 9 615.00 | | 61 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 545.00 | 7 054 844.00 | | 6 613 545.00 |
ED (V) | 73.00 | 290.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 006.00 | 16 636 314.00 | | 16 582 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 134.00 | 4 782 562.00 | | 4 946 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 837.00 | 667 996.00 | | 241 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 606.00 | 410 514.00 | 2 085 120.00 | 1 674 606.00 |
FD Production vendue biens | 9 045 299.00 | 6 007 263.00 | 15 052 562.00 | 9 045 299.00 |
FG Production vendue services | 606 374.00 | 188 048.00 | 794 422.00 | 606 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 279.00 | 6 605 825.00 | 17 932 104.00 | 11 326 279.00 |
FM Production stockée | | | -219 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 826 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 499.00 | |
GE Autres charges | | | 465 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 355.00 | 55 644.00 | | 26 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 6 692.00 | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 10 751.00 | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | 8 876.00 | | 5 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 39 388.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 48 264.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -37 514.00 | | -619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 651.00 | -405.00 | | 428 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 366 523.00 | 19 456 018.00 | | 19 366 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 693.00 | 18 373 054.00 | | 17 367 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 830.00 | 1 082 964.00 | | 1 998 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 693.00 | 238 481.00 | | 121 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 471 857.00 | | 974 810.00 | 16 471 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 027 071.00 | | 22 307.00 | 4 027 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 305 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 17 445 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 049 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 795.00 | | 67 503.00 | 879 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 745.00 | | 146 032.00 | 2 996 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568 245.00 | | 738 968.00 | 8 568 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 608.00 | 190 586.00 | | 6 737 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001 556.00 | 18 846.00 | | 4 001 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 695.00 | 20 583.00 | | 570 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 356.00 | 151 157.00 | | 2 165 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 890 872.00 | 24 012.00 | | 1 890 872.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 232.00 | 574.00 | 529 232.00 | 529 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 872.00 | 47 176.00 | 5 293.00 | 198 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 533 533.00 | 201 323.00 | | 2 533 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 398.00 | 1 181.00 | | 80 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 575.00 | 273 692.00 | 29 311.00 | 6 098 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627 808.00 | 274 266.00 | 558 543.00 | 6 627 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 499.00 | 533 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 767.00 | 24 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 962.00 | 2 509 962.00 | | 2 509 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 573.00 | 353 573.00 | | 353 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 757.00 | 398 757.00 | | 398 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 020 923.00 | 2 020 923.00 | | 2 020 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 191 518.00 | 8 191 518.00 | | 8 191 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VC Groupe et associés | 839 152.00 | 839 152.00 | | 839 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 268.00 | 245 268.00 | | 245 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 282.00 | 604 871.00 | 1 630 209.00 | 2 272 282.00 |
VI Groupe et associés | 363 169.00 | 363 169.00 | | 363 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 441.00 | | | 601 441.00 |
VP Divers | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 510 558.00 | 11 483 781.00 | 26 777.00 | 11 510 558.00 |
VW T.V.A. | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 545.00 | 4 946 134.00 | 1 630 209.00 | 6 613 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |