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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 473.00 | 22 302.00 | 1 171.00 | 23 473.00 |
AN Terrains | 102 896.00 | 100 736.00 | 2 160.00 | 102 896.00 |
AP Constructions | 4 341.00 | 3 996.00 | 345.00 | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577.00 | 13 305.00 | 2 272.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 268.00 | 624 117.00 | 45 151.00 | 669 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 104.00 | 764 456.00 | 62 648.00 | 827 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 645.00 | 2 045.00 | 256 600.00 | 258 645.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CF Disponibilités | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 344.00 | 2 045.00 | 550 299.00 | 552 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 448.00 | 766 501.00 | 612 947.00 | 1 379 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
DH Report à nouveau | -13 094.00 | | | -13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 401 490.00 | | | 401 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 947.00 | | | 612 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 258.00 | 769 030.00 | 1 590 288.00 | 821 258.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 358.00 | 769 030.00 | 1 591 388.00 | 822 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 453.00 | | | 1 617 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 055.00 | | | 1 589 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 057.00 | | 34 109.00 | 804 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 062.00 | 827 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 062.00 | 792 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | 1 500.00 | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 487.00 | | 31 657.00 | 771 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 951.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 238.00 | 24 280.00 | 11 062.00 | 751 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 329.00 | | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 266.00 | 23 950.00 | 11 062.00 | 729 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | 10 144.00 | 14 659.00 | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 218.00 | 331 670.00 | 11 548.00 | 343 218.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 520.00 | 182 861.00 | 14 659.00 | 197 520.00 |