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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 412.00 | 12 422.00 | 1 990.00 | 14 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
AN Terrains | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
AP Constructions | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 085.00 | 520 985.00 | 189 100.00 | 710 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 427.00 | 656 222.00 | 213 206.00 | 869 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 122.00 | 7 283.00 | 319 839.00 | 327 122.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | 2 743.00 | 28 155.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 290 364.00 | | 290 364.00 | 290 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 993.00 | 10 026.00 | 686 966.00 | 696 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 420.00 | 666 248.00 | 900 172.00 | 1 566 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 438 503.00 | | | 438 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 546.00 | | | 266 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 328.00 | | | 446 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 172.00 | | | 900 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 261.00 | | | 312 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 812.00 | | 1 769 812.00 | 1 769 812.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 062.00 | | 1 770 062.00 | 1 770 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 810.00 | | | 1 783 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 861.00 | | | 1 775 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 681.00 | | 46 638.00 | 840 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 890.00 | 869 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 261.00 | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | 835 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | 3 193.00 | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 529.00 | | 42 002.00 | 800 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 1 442.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 022.00 | 61 089.00 | 17 890.00 | 613 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 413.00 | 270.00 | 11 261.00 | 23 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 610.00 | 60 819.00 | 6 629.00 | 589 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 318 946.00 | 318 946.00 | | 318 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 546.00 | 132 479.00 | 134 068.00 | 266 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 452.00 | 375 540.00 | 17 913.00 | 393 452.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 328.00 | 312 261.00 | 134 068.00 | 446 328.00 |