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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 473.00 | 23 052.00 | 421.00 | 23 473.00 |
AN Terrains | 102 896.00 | 101 382.00 | 1 515.00 | 102 896.00 |
AP Constructions | 4 341.00 | 4 198.00 | 143.00 | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577.00 | 13 775.00 | 1 802.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 609.00 | 621 927.00 | 54 682.00 | 676 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 607.00 | 764 334.00 | 71 273.00 | 835 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 357.00 | 2 520.00 | 290 837.00 | 293 357.00 |
BZ Autres créances | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CF Disponibilités | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 669.00 | 2 520.00 | 580 149.00 | 582 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 276.00 | 766 854.00 | 651 422.00 | 1 418 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 339 890.00 | | | 339 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DL TOTAL (I) | 435 130.00 | | | 435 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 987.00 | | 1 572 987.00 | 1 572 987.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 927.00 | | 1 574 927.00 | 1 574 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 873.00 | | | 1 611 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 232.00 | | | 1 578 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 104.00 | | 41 898.00 | 827 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 393.00 | 835 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 393.00 | 799 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 083.00 | | 40 736.00 | 792 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 1 162.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 456.00 | 33 271.00 | 33 393.00 | 764 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 302.00 | 750.00 | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 154.00 | 32 521.00 | 33 393.00 | 742 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 7 959.00 | 7 362.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 186.00 | 373 476.00 | 12 710.00 | 386 186.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 253.00 | 177 891.00 | 7 362.00 | 185 253.00 |