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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 9 657.00 | 1 893.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 394.00 | 37 662.00 | 4 732.00 | 42 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 884.00 | 52 983.00 | 39 900.00 | 92 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 841.00 | 100 303.00 | 141 538.00 | 241 841.00 |
BN En cours de production de biens | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 326.00 | 8 274.00 | 113 052.00 | 121 326.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 665.00 | 8 274.00 | 585 392.00 | 593 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 506.00 | 108 577.00 | 726 929.00 | 835 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 836.00 | | | 496 836.00 |
DH Report à nouveau | | 521 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 090.00 | -24 905.00 | | 20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 525 311.00 | 505 221.00 | | 525 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 448.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 35 810.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 42 764.00 | | 39 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 724.00 | 98 100.00 | | 102 724.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 4 634.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 618.00 | 181 758.00 | | 201 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 929.00 | 686 979.00 | | 726 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 805.00 | | 812 805.00 | 812 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 805.00 | | 812 805.00 | 812 805.00 |
FM Production stockée | | | -2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 445.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 445.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -445.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | -19 544.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 225.00 | 796 424.00 | | 822 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 135.00 | 821 329.00 | | 802 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 090.00 | -24 905.00 | | 20 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 681.00 | 153 795.00 | 24 886.00 | 178 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 618.00 | 191 293.00 | 10 325.00 | 201 618.00 |