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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 772.00 | 41 197.00 | 4 575.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 233.00 | 74 561.00 | 27 672.00 | 102 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 568.00 | 127 308.00 | 127 260.00 | 254 568.00 |
BN En cours de production de biens | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 013.00 | 8 274.00 | 158 740.00 | 167 013.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 661.00 | 8 274.00 | 636 387.00 | 644 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 229.00 | 135 582.00 | 763 647.00 | 899 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 927.00 | 516 927.00 | | 516 927.00 |
DH Report à nouveau | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 419.00 | -12 380.00 | | 71 419.00 |
DL TOTAL (I) | 584 350.00 | 512 932.00 | | 584 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | 10 777.00 | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 35 586.00 | | 51 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 91 738.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | | 6 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 297.00 | 176 170.00 | | 179 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 647.00 | 689 101.00 | | 763 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 132.00 | | 1 103 132.00 | 1 103 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 132.00 | | 1 103 132.00 | 1 103 132.00 |
FM Production stockée | | | -40 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 771.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 1 771.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 771.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | -1 433.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 831.00 | 862 130.00 | | 1 078 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 412.00 | 874 509.00 | | 1 007 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 419.00 | -12 380.00 | | 71 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 414.00 | 6 982.00 | 11 432.00 | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 911.00 | 192 710.00 | 34 201.00 | 226 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 297.00 | 167 865.00 | 11 432.00 | 179 297.00 |