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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 987.00 | 42 416.00 | 4 571.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 162.00 | 83 408.00 | 33 753.00 | 117 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 162.00 | 125 825.00 | 133 338.00 | 259 162.00 |
BN En cours de production de biens | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BT Marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 351.00 | 8 274.00 | 66 077.00 | 74 351.00 |
BZ Autres créances | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 141.00 | 8 274.00 | 555 867.00 | 564 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 303.00 | 134 098.00 | 689 204.00 | 823 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 966.00 | 516 927.00 | | 575 966.00 |
DH Report à nouveau | | -12 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | 71 419.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 600 465.00 | 584 350.00 | | 600 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 18 415.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 51 356.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 69 527.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 739.00 | 179 297.00 | | 88 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 204.00 | 763 647.00 | | 689 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 670.00 | | 831 670.00 | 831 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 670.00 | | 831 670.00 | 831 670.00 |
FM Production stockée | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 685.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 685.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -685.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 7 761.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 852.00 | 1 078 831.00 | | 859 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 737.00 | 1 007 412.00 | | 843 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | 71 419.00 | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 308.00 | 16 032.00 | 17 515.00 | 127 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 757.00 | 16 032.00 | 5 965.00 | 115 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841.00 | 6 081.00 | 5 760.00 | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 342.00 | 102 027.00 | 9 315.00 | 111 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 228.00 | 102 027.00 | 34 201.00 | 136 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 739.00 | 82 979.00 | 5 760.00 | 88 739.00 |