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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 913.00 | 35 995.00 | 918.00 | 36 913.00 |
AN Terrains | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
AP Constructions | 1 427 014.00 | 109 863.00 | 1 317 151.00 | 1 427 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 435.00 | 1 409 056.00 | 442 379.00 | 1 851 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 842.00 | 396 913.00 | 89 929.00 | 486 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 406.00 | 1 962 848.00 | 2 198 558.00 | 4 161 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 236.00 | 28 336.00 | 597 900.00 | 626 236.00 |
BN En cours de production de biens | 94 342.00 | 17 174.00 | 77 168.00 | 94 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 725.00 | 8 133.00 | 97 592.00 | 105 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 124.00 | 11 698.00 | 540 426.00 | 552 124.00 |
BZ Autres créances | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 663.00 | 10 283.00 | 843 380.00 | 853 663.00 |
CF Disponibilités | 517 432.00 | | 517 432.00 | 517 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 870.00 | 75 624.00 | 2 899 246.00 | 2 974 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 276.00 | 2 038 472.00 | 5 097 804.00 | 7 136 276.00 |
CU Autres participations | 11 244.00 | 11 022.00 | 222.00 | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 042.00 | 371 332.00 | | 588 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 574.00 | 237 685.00 | | 1 888 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DG Autres réserves | 1 066 986.00 | 874 811.00 | | 1 066 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 734.00 | 342 176.00 | | 341 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 071.00 | 1 875 737.00 | | 3 935 071.00 |
DP Provisions pour risques | 40 889.00 | 21 889.00 | | 40 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 889.00 | 21 889.00 | | 252 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 459.00 | 75 194.00 | | 39 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 2 605.00 | | 5 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 275.00 | 73 184.00 | | 171 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 861.00 | 405 093.00 | | 417 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 444.00 | 148 243.00 | | 193 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 748.00 | 6 815.00 | | 82 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 844.00 | 711 135.00 | | 909 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 804.00 | 2 608 761.00 | | 5 097 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 462.00 | | 2 326 464.00 | 2 158 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 965.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 36 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 651.00 | 4 108 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 683.00 | | 1 145.00 | 36 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 040.00 | | 2 134 026.00 | 2 104 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 191 294.00 | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 835.00 | 253 916.00 | 130 566.00 | 1 772 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 5 135.00 | 915.00 | 31 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 366.00 | 248 781.00 | 129 651.00 | 1 741 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 889.00 | 240 000.00 | 9 000.00 | 21 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 305.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 543.00 | 53 642.00 | 52 543.00 | 52 543.00 |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 405.00 | 2 348.00 | 13 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 687.00 | 21 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 184.00 | 97 061.00 | 76 294.00 | 66 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 073.00 | 337 061.00 | 85 294.00 | 88 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 047.00 | 54 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 861.00 | 417 861.00 | | 417 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VB T. V. A. | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 459.00 | 20 408.00 | 19 051.00 | 39 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 886.00 | 777 471.00 | 4 415.00 | 781 886.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 569.00 | 719 518.00 | 19 051.00 | 738 569.00 |