| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
AN Terrains | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
AP Constructions | 1 425 544.00 | 219 694.00 | 1 205 850.00 | 1 425 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 718.00 | 1 633 951.00 | 624 767.00 | 2 258 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 584.00 | 413 699.00 | 257 885.00 | 671 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
AX Avances et acomptes | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 384.00 | 2 313 599.00 | 2 221 786.00 | 4 535 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 530.00 | 7 656.00 | 759 874.00 | 767 530.00 |
BN En cours de production de biens | 77 237.00 | 5 558.00 | 71 679.00 | 77 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 096.00 | 15 353.00 | 777 743.00 | 793 096.00 |
BZ Autres créances | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 022.00 | 16 272.00 | 1 563 750.00 | 1 580 022.00 |
CF Disponibilités | 504 225.00 | | 504 225.00 | 504 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 266.00 | 44 838.00 | 3 986 427.00 | 4 031 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 650.00 | 2 358 437.00 | 6 208 213.00 | 8 566 650.00 |
CU Autres participations | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 265.00 | 588 042.00 | | 512 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 574.00 | 1 888 574.00 | | 1 888 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 804.00 | 54 220.00 | | 58 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DG Autres réserves | 922 451.00 | 1 191 634.00 | | 922 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 409.00 | 625 309.00 | | 768 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 104.00 | 4 360 380.00 | | 4 163 104.00 |
DP Provisions pour risques | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 212 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 889.00 | 224 889.00 | | 12 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 266.00 | 793 412.00 | | 921 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | 16 011.00 | | 31 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 725.00 | 116 445.00 | | 231 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 846.00 | 416 095.00 | | 410 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 640.00 | 303 852.00 | | 348 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 096.00 | 117 708.00 | | 69 096.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 14 795.00 | | 18 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 220.00 | 1 789 935.00 | | 2 032 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 213.00 | 6 375 203.00 | | 6 208 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 922.00 | 514 429.00 | | 4 820 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 850.00 | 761 116.00 | 4 535 384.00 | 38 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 758 054.00 | 4 487 356.00 | 38 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 832.00 | 514 429.00 | | 4 769 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 490.00 | 299 544.00 | 226 762.00 | 2 229 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 380.00 | | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 942.00 | 299 163.00 | 226 762.00 | 2 194 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 889.00 | | 212 000.00 | 224 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 401.00 | 13 214.00 | 39 401.00 | 39 401.00 |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | 8 012.00 | 6 147.00 | 13 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 5 485.00 | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 013.00 | 26 710.00 | 45 548.00 | 75 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 902.00 | 26 710.00 | 257 548.00 | 299 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 226.00 | 45 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 846.00 | 410 846.00 | | 410 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 770 533.00 | 770 533.00 | | 770 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VB T. V. A. | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 266.00 | 157 600.00 | 555 991.00 | 921 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 928.00 | 943 571.00 | 1 358.00 | 944 928.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 495.00 | 1 036 830.00 | 555 991.00 | 1 800 495.00 |