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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 233.00 | 34 853.00 | 380.00 | 35 233.00 |
AN Terrains | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
AP Constructions | 2 060 544.00 | 215 377.00 | 1 845 167.00 | 2 060 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 625.00 | 1 556 599.00 | 424 026.00 | 1 980 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 652.00 | 422 966.00 | 179 686.00 | 602 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 922.00 | 2 240 817.00 | 2 580 105.00 | 4 820 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 599.00 | 26 849.00 | 675 750.00 | 702 599.00 |
BN En cours de production de biens | 148 576.00 | 12 552.00 | 136 024.00 | 148 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 150.00 | 13 498.00 | 727 651.00 | 741 150.00 |
BZ Autres créances | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 405.00 | 10 787.00 | 1 431 618.00 | 1 442 405.00 |
CF Disponibilités | 498 879.00 | | 498 879.00 | 498 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 785.00 | 63 686.00 | 3 795 098.00 | 3 858 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 707.00 | 2 304 503.00 | 6 375 203.00 | 8 679 707.00 |
CU Autres participations | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 042.00 | 588 042.00 | | 588 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 574.00 | 1 888 574.00 | | 1 888 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 220.00 | 37 133.00 | | 54 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DG Autres réserves | 1 191 634.00 | 1 066 986.00 | | 1 191 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 309.00 | 341 734.00 | | 625 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 380.00 | 3 935 071.00 | | 4 360 380.00 |
DP Provisions pour risques | 12 889.00 | 40 889.00 | | 12 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 889.00 | 252 889.00 | | 224 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 412.00 | 39 459.00 | | 793 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 011.00 | 5 057.00 | | 16 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 445.00 | 171 275.00 | | 116 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 095.00 | 417 861.00 | | 416 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 852.00 | 193 444.00 | | 303 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 708.00 | 82 748.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 935.00 | 909 844.00 | | 1 789 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 203.00 | 5 097 804.00 | | 6 375 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 406.00 | | 937 432.00 | 4 161 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 15 857.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 360.00 | 4 558.00 | 4 820 922.00 | 273 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 35 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 138.00 | 2 038.00 | 4 769 832.00 | 273 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 913.00 | | 840.00 | 36 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 414.00 | | 936 592.00 | 4 108 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 521.00 | 281 022.00 | 3 053.00 | 1 951 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 690.00 | 1 377.00 | 2 519.00 | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 832.00 | 279 644.00 | 534.00 | 1 915 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 889.00 | | 28 000.00 | 252 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 642.00 | 39 401.00 | 53 642.00 | 53 642.00 |
6T Sur comptes clients | 11 698.00 | 1 800.00 | | 11 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 504.00 | | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 951.00 | 41 705.00 | 53 642.00 | 86 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 840.00 | 41 705.00 | 81 642.00 | 339 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 201.00 | 53 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 095.00 | 416 095.00 | | 416 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 724 435.00 | | | 724 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 412.00 | 124 765.00 | 394 914.00 | 793 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VP Divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 946.00 | 924 531.00 | 4 415.00 | 928 946.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 490.00 | 1 004 843.00 | 394 914.00 | 1 673 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |