| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 259.00 | 925 863.00 | 5 395.00 | 931 259.00 |
AN Terrains | 2 155 406.00 | 347 006.00 | 1 808 399.00 | 2 155 406.00 |
AP Constructions | 15 445 698.00 | 14 931 456.00 | 514 241.00 | 15 445 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105 428.00 | 25 277 773.00 | 5 827 655.00 | 31 105 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 652.00 | 512 438.00 | 66 213.00 | 578 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648 973.00 | | 1 648 973.00 | 1 648 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 897 977.00 | 41 994 538.00 | 9 903 438.00 | 51 897 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098 221.00 | | 6 098 221.00 | 6 098 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 823 845.00 | 303 095.00 | 2 520 750.00 | 2 823 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 020 356.00 | | 11 020 356.00 | 11 020 356.00 |
BZ Autres créances | 2 613 001.00 | | 2 613 001.00 | 2 613 001.00 |
CF Disponibilités | 1 342 177.00 | | 1 342 177.00 | 1 342 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921 294.00 | 303 095.00 | 23 618 199.00 | 23 921 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 820 996.00 | 42 297 634.00 | 33 523 362.00 | 75 820 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 554.00 | 6 151 554.00 | | 6 151 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 594.00 | -1 469 963.00 | | 2 084 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 522.00 | 3 554 558.00 | | 1 747 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942 653.00 | 1 734 960.00 | | 1 942 653.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290 134.00 | 10 334 918.00 | | 12 290 134.00 |
DP Provisions pour risques | 79 841.00 | 69 320.00 | | 79 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 308 620.00 | 2 097 296.00 | | 3 308 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 388 462.00 | 2 166 616.00 | | 3 388 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 909.00 | 4 209 844.00 | | 5 847 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 174.00 | 3 925 064.00 | | 4 222 174.00 |
EA Autres dettes | 7 704 793.00 | 9 303 872.00 | | 7 704 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774 877.00 | 17 438 781.00 | | 17 774 877.00 |
ED (V) | 69 888.00 | 43 047.00 | | 69 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 523 362.00 | 29 983 363.00 | | 33 523 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 774 877.00 | 17 438 781.00 | | 17 774 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 246 548.00 | 54 511 050.00 | 58 757 598.00 | 4 246 548.00 |
FG Production vendue services | | 1 755 820.00 | 1 755 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 548.00 | 56 266 870.00 | 60 513 418.00 | 4 246 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 260 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 462 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 127 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 466.00 | 213 466.00 | | 213 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 466.00 | 215 466.00 | | 217 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587 159.00 | 390 457.00 | | 1 587 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 501.00 | 390 457.00 | | 1 864 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647 034.00 | -174 991.00 | | -1 647 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 091.00 | -23 232.00 | | -103 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 227 426.00 | 64 836 815.00 | | 62 227 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 479 904.00 | 61 282 257.00 | | 60 479 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 522.00 | 3 554 558.00 | | 1 747 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 454 085.00 | | 2 839 135.00 | 55 454 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 499.00 | 32 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395 244.00 | 51 897 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 304.00 | 931 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865 440.00 | 50 934 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 564.00 | | | 1 381 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 960 464.00 | | 2 839 135.00 | 53 960 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 771 730.00 | 1 437 644.00 | 5 214 836.00 | 45 771 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 869.00 | 11 299.00 | 450 304.00 | 1 364 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406 860.00 | 1 426 345.00 | 4 764 531.00 | 44 406 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734 960.00 | 421 169.00 | 213 466.00 | 1 734 960.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 616.00 | 1 415 874.00 | 194 028.00 | 2 166 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204 671.00 | 1 837 044.00 | 407 494.00 | 4 204 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 160.00 | 188 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 724.00 | 5 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 587 159.00 | 213 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 909.00 | 5 847 909.00 | | 5 847 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 668.00 | 2 719 668.00 | | 2 719 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 778.00 | 1 006 778.00 | | 1 006 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 951.00 | 171 951.00 | | 171 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UX Autres créances clients | 11 020 356.00 | | | 11 020 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 532 841.00 | 7 532 841.00 | | 7 532 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380 069.00 | | | 2 380 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 845.00 | 274 845.00 | | 274 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 607.00 | 13 689 607.00 | | 13 689 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774 877.00 | 17 774 877.00 | | 17 774 877.00 |