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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 840.00 | 925 864.00 | 18 976.00 | 944 840.00 |
AN Terrains | 2 155 407.00 | 347 007.00 | 1 808 400.00 | 2 155 407.00 |
AP Constructions | 15 474 576.00 | 14 895 456.00 | 579 120.00 | 15 474 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 556 637.00 | 26 437 237.00 | 6 119 400.00 | 32 556 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 384.00 | 511 763.00 | 85 621.00 | 597 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561 640.00 | | 2 561 640.00 | 2 561 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 323 042.00 | 43 117 326.00 | 11 205 715.00 | 54 323 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053 363.00 | | 6 053 363.00 | 6 053 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 227 790.00 | 303 095.00 | 2 924 695.00 | 3 227 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432 022.00 | | 9 432 022.00 | 9 432 022.00 |
BZ Autres créances | 2 939 937.00 | | 2 939 937.00 | 2 939 937.00 |
CF Disponibilités | 2 055 389.00 | | 2 055 389.00 | 2 055 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 827 834.00 | 303 095.00 | 23 524 739.00 | 23 827 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 185 813.00 | 43 420 422.00 | 34 765 391.00 | 78 185 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 554.00 | 6 151 554.00 | | 6 151 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 434.00 | 141 057.00 | | 228 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 752.00 | 222 751.00 | | 222 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 741.00 | 2 084 594.00 | | 3 744 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 333.00 | 1 747 522.00 | | 4 014 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 071 828.00 | 1 942 653.00 | | 2 071 828.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433 642.00 | 12 290 134.00 | | 16 433 642.00 |
DP Provisions pour risques | 98 904.00 | 79 841.00 | | 98 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 472 741.00 | 3 308 620.00 | | 3 472 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 571 644.00 | 3 388 462.00 | | 3 571 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 284.00 | 5 847 909.00 | | 4 194 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361 162.00 | 4 222 174.00 | | 5 361 162.00 |
EA Autres dettes | 5 153 325.00 | 7 704 793.00 | | 5 153 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 708 771.00 | 17 774 877.00 | | 14 708 771.00 |
ED (V) | 51 334.00 | 69 888.00 | | 51 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 765 391.00 | 33 523 362.00 | | 34 765 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 708 771.00 | 17 774 877.00 | | 14 708 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 567 684.00 | 44 523 693.00 | 57 091 377.00 | 12 567 684.00 |
FG Production vendue services | | 1 977 095.00 | 1 977 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567 684.00 | 46 500 788.00 | 59 068 472.00 | 12 567 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 301 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 150 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 954 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 076 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 755.00 | 4 000.00 | | 18 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 483.00 | 213 466.00 | | 286 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 237.00 | 217 466.00 | | 305 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 183.00 | 80 058.00 | | 26 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 657.00 | 1 587 159.00 | | 415 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 840.00 | 1 864 501.00 | | 441 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 602.00 | -1 647 034.00 | | -136 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 892.00 | -103 091.00 | | 54 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 641 374.00 | 62 227 426.00 | | 60 641 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 627 040.00 | 60 479 904.00 | | 56 627 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 333.00 | 1 747 522.00 | | 4 014 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 897 977.00 | | 4 844 252.00 | 51 897 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419 187.00 | 54 323 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419 187.00 | 53 345 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 259.00 | | 13 580.00 | 931 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 934 159.00 | | 4 830 672.00 | 50 934 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 994 538.00 | 1 550 001.00 | 427 213.00 | 41 994 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 863.00 | | | 925 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068 675.00 | 1 550 001.00 | 427 213.00 | 41 068 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 942 653.00 | 415 657.00 | 286 482.00 | 1 942 653.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388 462.00 | 1 376 936.00 | 1 193 754.00 | 3 388 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634 211.00 | 1 792 593.00 | 1 480 237.00 | 5 634 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 936.00 | 1 193 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 657.00 | 266 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 283.00 | 4 194 283.00 | | 4 194 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400 350.00 | 2 400 350.00 | | 2 400 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 919.00 | 1 000 919.00 | | 1 000 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 260.00 | 657 260.00 | | 657 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UX Autres créances clients | 9 432 021.00 | | | 9 432 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 003 916.00 | 5 003 916.00 | | 5 003 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894 779.00 | | | 2 894 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 509.00 | 333 509.00 | | 333 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523 850.00 | 12 523 850.00 | | 12 523 850.00 |
VW T.V.A. | 969 123.00 | 969 123.00 | | 969 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708 771.00 | 14 708 771.00 | | 14 708 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |