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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 116.00 | 939 510.00 | 4 605.00 | 944 116.00 |
AN Terrains | 2 155 406.00 | 347 006.00 | 1 808 399.00 | 2 155 406.00 |
AP Constructions | 15 815 635.00 | 15 120 839.00 | 694 795.00 | 15 815 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 130 913.00 | 28 712 490.00 | 9 418 423.00 | 38 130 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 694.00 | 552 128.00 | 224 565.00 | 776 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 133 789.00 | | 2 133 789.00 | 2 133 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 968 229.00 | 45 671 976.00 | 14 296 252.00 | 59 968 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157 746.00 | | 8 157 746.00 | 8 157 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 923 777.00 | 161 373.00 | 3 762 404.00 | 3 923 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 165.00 | | 6 563 165.00 | 6 563 165.00 |
BZ Autres créances | 4 576 324.00 | | 4 576 324.00 | 4 576 324.00 |
CF Disponibilités | 3 163 397.00 | | 3 163 397.00 | 3 163 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 403 391.00 | 161 373.00 | 26 242 018.00 | 26 403 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 411 879.00 | 45 833 349.00 | 40 578 529.00 | 86 411 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 554.00 | 6 151 554.00 | | 6 151 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 235.00 | 429 150.00 | | 548 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
DH Report à nouveau | 9 820 970.00 | 7 558 357.00 | | 9 820 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 351.00 | 2 381 697.00 | | -613 351.00 |
DK Provisions réglementées | 2 446 825.00 | 2 083 216.00 | | 2 446 825.00 |
DL TOTAL (I) | 18 576 984.00 | 18 826 728.00 | | 18 576 984.00 |
DP Provisions pour risques | 104 226.00 | 89 187.00 | | 104 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 336 991.00 | 3 264 279.00 | | 3 336 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 217.00 | 3 353 466.00 | | 3 441 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 446.00 | 5 431 102.00 | | 4 256 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448 018.00 | 5 089 894.00 | | 5 448 018.00 |
EA Autres dettes | 8 828 192.00 | 6 955 175.00 | | 8 828 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 771.00 | 108 088.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 539 429.00 | 17 584 259.00 | | 18 539 429.00 |
ED (V) | 20 897.00 | 12 618.00 | | 20 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 578 529.00 | 39 777 073.00 | | 40 578 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 539 429.00 | 17 584 259.00 | | 18 539 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 438 682.00 | 29 618 754.00 | 51 057 437.00 | 21 438 682.00 |
FG Production vendue services | | 890 900.00 | 890 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 438 682.00 | 30 509 655.00 | 51 948 338.00 | 21 438 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 329 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 899 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 189 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 022 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | 8 808.00 | | 3 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 539.00 | 348 310.00 | | 383 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 911.00 | 357 119.00 | | 386 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 147.00 | 359 699.00 | | 747 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 147.00 | 359 699.00 | | 1 680 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293 235.00 | -2 580.00 | | -1 293 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 427.00 | 126 310.00 | | -379 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 735 131.00 | 56 403 438.00 | | 53 735 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 348 483.00 | 54 021 741.00 | | 54 348 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 351.00 | 2 381 697.00 | | -613 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 889 210.00 | 2 016 689.00 | 233 924.00 | 43 889 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 448.00 | 5 897.00 | 4 835.00 | 938 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 950 762.00 | 2 010 792.00 | 229 089.00 | 42 950 762.00 |