| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 543.00 | | 721 543.00 | 721 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 543.00 | | 731 543.00 | 731 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 851.00 | 278 417.00 | | 308 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | 30 433.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 428 307.00 | 396 851.00 | | 428 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 997.00 | 199 016.00 | | 239 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | 66 745.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 2 852.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 236.00 | 268 614.00 | | 303 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 543.00 | 665 466.00 | | 731 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 236.00 | 268 614.00 | | 303 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 046.00 | | 545 046.00 | 545 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 046.00 | | 545 046.00 | 545 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 1 357.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 357.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | 1 224.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 1 224.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 133.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 3 514.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 633.00 | 522 482.00 | | 555 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 178.00 | 492 049.00 | | 524 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | 30 433.00 | | 31 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 236.00 | 303 236.00 | | 303 236.00 |