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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 851.00 | 65 104.00 | 64 748.00 | 129 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 851.00 | 65 104.00 | 74 748.00 | 139 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 345.00 | | 1 198 345.00 | 1 198 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 197.00 | 65 104.00 | 1 273 093.00 | 1 338 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 009.00 | | | 409 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 507 503.00 | | | 507 503.00 |
DP Provisions pour risques | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 944.00 | | | 319 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 463.00 | | | 266 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 443.00 | | | 753 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 093.00 | | | 1 273 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 152.00 | | | 690 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 43 284.00 | | 21 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 820.00 | 43 284.00 | | 21 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 344.00 | 12 147.00 | 28 344.00 | 28 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 344.00 | 12 147.00 | 28 344.00 | 28 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 463.00 | 203 172.00 | 63 291.00 | 266 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 69 517.00 | 69 470.00 | 47.00 | 69 517.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 319 944.00 | 319 944.00 | | 319 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 149.00 | 86 102.00 | 47.00 | 86 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 847.00 | 688 557.00 | 63 291.00 | 751 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |