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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 851.00 | 21 820.00 | 108 032.00 | 129 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 851.00 | 21 820.00 | 118 032.00 | 139 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CF Disponibilités | 683 054.00 | | 683 054.00 | 683 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 201.00 | | 870 201.00 | 870 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 052.00 | 21 820.00 | 988 232.00 | 1 010 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 394 142.00 | 382 290.00 | | 394 142.00 |
DH Report à nouveau | | -94 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 106 048.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 497 009.00 | 482 142.00 | | 497 009.00 |
DP Provisions pour risques | 28 344.00 | 56 687.00 | | 28 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 344.00 | 56 687.00 | | 28 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 157.00 | 150 921.00 | | 325 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 943.00 | 131 427.00 | | 124 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 880.00 | 282 348.00 | | 462 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 232.00 | 821 177.00 | | 988 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 259 703.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 851.00 | | 139 851.00 | 129 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 851.00 | | 139 851.00 | 129 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 259 703.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 687.00 | 28 344.00 | 56 687.00 | 56 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 687.00 | 28 344.00 | 56 687.00 | 56 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 157.00 | 325 157.00 | | 325 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 880.00 | 462 880.00 | | 462 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |