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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 181.00 | 55 748.00 | 82 433.00 | 138 181.00 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 181.00 | 110 748.00 | 82 433.00 | 193 181.00 |
060 Stock marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
084 Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
110 Total général Actif | 257 302.00 | 110 748.00 | 146 555.00 | 257 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 695.00 | 18 979.00 | | 20 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 234.00 | 10 387.00 | | 8 234.00 |
230 Autres produits | | 238.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 928.00 | 29 604.00 | | 28 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 178.00 | 12 083.00 | | 13 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | 294.00 | | 1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 541.00 | 106 640.00 | | 85 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 198.00 | | 1 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 608.00 | 44 637.00 | | 45 608.00 |
252 Charges sociales | 16 393.00 | 15 850.00 | | 16 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 119.00 | 12 519.00 | | 20 119.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 551.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 928.00 | 194 912.00 | | 182 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 000.00 | -165 309.00 | | -154 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | 14 865.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 1 268.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 382.00 | -151 712.00 | | -209 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |