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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 225.00 | 48 168.00 | 63 057.00 | 111 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 225.00 | 48 168.00 | 68 057.00 | 116 225.00 |
060 Stock marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
072 Créances – Autres | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
084 Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
110 Total général Actif | 230 050.00 | 48 168.00 | 181 882.00 | 230 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -551 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 337.00 | 20 695.00 | | 12 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 335.00 | 8 234.00 | | 56 335.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 676.00 | 28 928.00 | | 68 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 982.00 | 13 178.00 | | 13 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 1 067.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 72 733.00 | 85 541.00 | | 72 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 019.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 756.00 | 45 608.00 | | 52 756.00 |
252 Charges sociales | 18 746.00 | 16 393.00 | | 18 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 624.00 | 20 119.00 | | 17 624.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 871.00 | 182 928.00 | | 176 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 195.00 | -154 000.00 | | -108 195.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 230.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 90 095.00 | 55 000.00 | | 90 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 212.00 | 613.00 | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 502.00 | -209 382.00 | | -143 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348.00 | | | 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |