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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 031.00 | 78 903.00 | 23 129.00 | 102 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 031.00 | 78 903.00 | 28 129.00 | 107 031.00 |
060 Stock marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
084 Disponibilités | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
110 Total général Actif | 305 903.00 | 78 903.00 | 227 000.00 | 305 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 424.00 | 28 184.00 | | 23 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 568.00 | 59 176.00 | | 51 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 797.00 | | | 797.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 789.00 | 87 362.00 | | 75 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 821.00 | 15 446.00 | | 15 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792.00 | 2 585.00 | | -792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 44.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 65 261.00 | 65 285.00 | | 65 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 757.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 068.00 | 64 915.00 | | 55 068.00 |
252 Charges sociales | 15 397.00 | 21 765.00 | | 15 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 097.00 | 17 290.00 | | 11 097.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 236.00 | 188 092.00 | | 163 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 448.00 | -100 730.00 | | -87 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 695.00 | -100 730.00 | | -86 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |