| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
AP Constructions | 268 327.00 | 251 609.00 | 16 718.00 | 268 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 959.00 | 108 748.00 | 15 211.00 | 123 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 112.00 | 166 645.00 | 34 467.00 | 201 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 982.00 | 527 002.00 | 480 979.00 | 1 007 982.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 871.00 | 527 002.00 | 576 868.00 | 1 103 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
DL TOTAL (I) | 454 262.00 | | | 454 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 868.00 | | | 576 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 257.00 | | | 855 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 624.00 | | | 778 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 012.00 | | 35 969.00 | 972 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 435.00 | | | 365 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 430.00 | | 35 969.00 | 557 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 078.00 | 19 924.00 | | 507 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 078.00 | 19 924.00 | | 507 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 253.00 | 4 106.00 | 49 146.00 | 53 253.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 400.00 | | | 210 400.00 |