| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
AP Constructions | 275 177.00 | 257 481.00 | 17 695.00 | 275 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 680.00 | 120 149.00 | 18 531.00 | 138 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 112.00 | 190 113.00 | 10 999.00 | 201 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 050.00 | 567 744.00 | 462 305.00 | 1 030 050.00 |
BT Marchandises | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 595.00 | 567 744.00 | 614 851.00 | 1 182 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
DL TOTAL (I) | 412 656.00 | | | 412 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 850.00 | | | 614 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 430.00 | | 946 430.00 | 946 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 430.00 | | 946 430.00 | 946 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 024.00 | | | 960 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 092.00 | | | 861 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 972.00 | | 8 077.00 | 1 021 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 435.00 | | | 365 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 390.00 | | 7 580.00 | 607 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 146.00 | | 497.00 | 49 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 152.00 | 20 592.00 | | 547 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 152.00 | 20 592.00 | | 547 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 393.00 | 21 749.00 | 49 644.00 | 71 393.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 537.00 | | | 233 537.00 |