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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
AP Constructions | 273 277.00 | 254 454.00 | 18 823.00 | 273 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 000.00 | 113 605.00 | 19 394.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 112.00 | 179 093.00 | 22 019.00 | 201 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 972.00 | 547 152.00 | 474 819.00 | 1 021 972.00 |
BT Marchandises | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 373.00 | 547 152.00 | 608 221.00 | 1 155 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
DL TOTAL (I) | 443 724.00 | | | 443 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 221.00 | | | 608 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 989.00 | | 911 989.00 | 911 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 989.00 | | 911 989.00 | 911 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 341.00 | | | 926 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 536.00 | | | 818 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 982.00 | | 13 990.00 | 1 007 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 435.00 | | | 365 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 399.00 | | 13 990.00 | 593 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 002.00 | 20 149.00 | | 527 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 002.00 | 20 149.00 | | 527 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 891.00 | 6 745.00 | 49 146.00 | 55 891.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 510.00 | | | 231 510.00 |