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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 922.00 | 1 497 348.00 | 906 573.00 | 2 403 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 483.00 | 283 210.00 | 216 273.00 | 499 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 039.00 | 74 571.00 | 374 468.00 | 449 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 323.00 | 1 871 104.00 | 1 510 219.00 | 3 381 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 086.00 | 123 776.00 | 763 309.00 | 887 086.00 |
BZ Autres créances | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 398 438.00 | | 398 438.00 | 398 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 760.00 | 123 776.00 | 1 402 984.00 | 1 526 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 084.00 | 1 994 880.00 | 2 913 203.00 | 4 908 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DH Report à nouveau | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 650.00 | | | 1 047 650.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 608.00 | | | 1 052 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 126.00 | | | 452 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 553.00 | | | 1 625 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 203.00 | | | 2 913 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 941.00 | | | 573 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518 484.00 | | 3 518 484.00 | 3 518 484.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 714.00 | | 3 518 714.00 | 3 518 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 828.00 | | | 3 559 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 714.00 | | | 3 359 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 337.00 | | | 3 169 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 232.00 | | | 2 866 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 208.00 | 399 478.00 | 97 153.00 | 1 494 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 234.00 | 399 478.00 | 97 153.00 | 1 478 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 127.00 | 452 127.00 | | 452 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 438.00 | 826.00 | | 1 052 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 163.00 | 1 073 260.00 | 12 904.00 | 1 086 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 554.00 | 573 941.00 | | 1 625 554.00 |