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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 357.00 | 1 865 653.00 | 1 062 704.00 | 2 928 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 796.00 | 312 846.00 | 190 950.00 | 503 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704 986.00 | 122 514.00 | 582 472.00 | 704 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 018.00 | 2 316 987.00 | 1 849 031.00 | 4 166 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 038.00 | 129 082.00 | 915 956.00 | 1 045 038.00 |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 031.00 | 129 082.00 | 1 419 949.00 | 1 549 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 050.00 | 2 446 069.00 | 3 268 980.00 | 5 715 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DH Report à nouveau | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 018.00 | | | 1 156 018.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 073.00 | | | 1 275 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 372.00 | | | 497 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 962.00 | | | 1 952 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 980.00 | | | 3 268 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 724.00 | | | 678 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 275 641.00 | | 4 275 641.00 | 4 275 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 641.00 | | 4 275 641.00 | 4 275 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 331.00 | | | 4 445 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 963.00 | | | 4 266 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 324.00 | | | 3 381 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 406.00 | | | 2 903 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 944.00 | | | 461 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 533.00 | 411 762.00 | 13 821.00 | 1 796 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 559.00 | 411 762.00 | 13 821.00 | 1 780 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 373.00 | 497 373.00 | | 497 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 038.00 | | | 1 045 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 892.00 | 654.00 | | 1 274 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -222 625.00 | | | -222 625.00 |
VP Divers | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 623.00 | 1 114 720.00 | 12 904.00 | 1 127 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 962.00 | 678 725.00 | | 1 952 962.00 |