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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 394.00 | 17 029.00 | 8 364.00 | 25 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 063.00 | 2 223 888.00 | 706 174.00 | 2 930 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 810.00 | 320 993.00 | 179 817.00 | 500 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 986.00 | 219 714.00 | 501 272.00 | 720 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 158.00 | 2 781 625.00 | 1 408 533.00 | 4 190 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 729.00 | 154 989.00 | 727 739.00 | 882 729.00 |
BZ Autres créances | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 768.00 | 3 444.00 | 11 323.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 568 132.00 | | 568 132.00 | 568 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 211.00 | 158 434.00 | 1 529 776.00 | 1 688 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 369.00 | 2 940 060.00 | 2 938 309.00 | 5 878 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 377.00 | | | 1 109 377.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 734.00 | | | 979 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 361.00 | | | 358 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 691.00 | | | 272 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 931.00 | | | 1 708 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 309.00 | | | 2 938 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 961.00 | | | 1 021 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 969 251.00 | | 3 969 251.00 | 3 969 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 251.00 | | 3 969 251.00 | 3 969 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 730.00 | | | 4 026 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 370.00 | | | 3 747 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 019.00 | | 58 842.00 | 4 166 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 702.00 | 4 190 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 702.00 | 3 430 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | 9 420.00 | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 154.00 | | 33 422.00 | 3 432 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 891.00 | | 16 000.00 | 717 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 474.00 | 399 644.00 | 32 207.00 | 2 194 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | 1 055.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 500.00 | 398 589.00 | 32 207.00 | 2 178 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 473.00 | 359 473.00 | | 359 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 882 729.00 | 882 729.00 | | 882 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 584.00 | 292 613.00 | 487 912.00 | 979 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
VP Divers | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 689.00 | 944 786.00 | 12 904.00 | 957 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 932.00 | 1 021 961.00 | 487 912.00 | 1 708 932.00 |