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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 165.00 | 85 168.00 | 26 997.00 | 112 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 170.00 | 85 168.00 | 127 002.00 | 212 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
110 Total général Actif | 229 325.00 | 85 168.00 | 144 157.00 | 229 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 311.00 | 37 801.00 | | 25 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 561.00 | 179 430.00 | | 174 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617.00 | 723.00 | | 617.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 2 548.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 802.00 | 220 503.00 | | 200 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 497.00 | 6 189.00 | | 8 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 576.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 475.00 | 52 811.00 | | 49 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | 1 242.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 62 972.00 | 55 722.00 | | 62 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 708.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 301.00 | 50 664.00 | | 45 301.00 |
252 Charges sociales | 17 299.00 | 15 086.00 | | 17 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 664.00 | 9 496.00 | | 10 664.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 967.00 | 194 902.00 | | 197 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 835.00 | 25 600.00 | | 2 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 504.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 522.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 097.00 | 23 575.00 | | 4 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |