| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 486.00 | 95 750.00 | 24 735.00 | 120 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 491.00 | 95 750.00 | 124 740.00 | 220 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
110 Total général Actif | 242 864.00 | 95 750.00 | 147 113.00 | 242 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 137.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |