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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 89 922.00 | 19 242.00 | 109 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 169.00 | 89 922.00 | 119 247.00 | 209 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
110 Total général Actif | 258 035.00 | 89 922.00 | 168 113.00 | 258 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |