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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 3 984.00 | 48.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 6 903.00 | 2 898.00 | 9 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 776.00 | 10 886.00 | 364 889.00 | 375 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 662.00 | 10 886.00 | 457 776.00 | 468 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 922.00 | 155 789.00 | | 169 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 14 133.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 214 400.00 | 178 307.00 | | 214 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 951.00 | 100 000.00 | | 80 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 422.00 | 89 380.00 | | 84 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 12 914.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 30 404.00 | | 28 207.00 |
EA Autres dettes | 26 671.00 | 34 138.00 | | 26 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 376.00 | 266 836.00 | | 243 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 776.00 | 445 143.00 | | 457 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 319.00 | | 3 241.00 | 382 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 375 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 185.00 | 361 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 9 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 540.00 | | | 368 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 3 185.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 56.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 931.00 | 2 600.00 | 12 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 70.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 861.00 | 2 600.00 | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 850.00 | 19 566.00 | 61 284.00 | 80 850.00 |
VI Groupe et associés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 376.00 | 182 092.00 | 61 284.00 | 243 376.00 |