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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 12 005.00 | 982.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 819.00 | 12 355.00 | 363 464.00 | 375 819.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 137.00 | 12 355.00 | 405 783.00 | 418 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
DH Report à nouveau | 56 483.00 | 38 033.00 | | 56 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | 18 450.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 284 655.00 | 270 883.00 | | 284 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 157.00 | 51 355.00 | | 53 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 987.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 292.00 | 17 459.00 | | 23 292.00 |
EA Autres dettes | 32 662.00 | 57 495.00 | | 32 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 127.00 | 160 190.00 | | 121 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 783.00 | 431 072.00 | | 405 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 646.00 | | 173.00 | 375 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 173.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 081.00 | 1 274.00 | | 11 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 1 274.00 | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |