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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 10 731.00 | 2 256.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 646.00 | 11 081.00 | 364 565.00 | 375 646.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 153.00 | 11 081.00 | 431 072.00 | 442 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
DH Report à nouveau | 38 033.00 | 14 489.00 | | 38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 450.00 | 23 544.00 | | 18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 270 883.00 | 252 433.00 | | 270 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 894.00 | 41 345.00 | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 355.00 | 73 050.00 | | 51 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 24 480.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 16 966.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 57 495.00 | 15 843.00 | | 57 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 190.00 | 171 684.00 | | 160 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 072.00 | 424 116.00 | | 431 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 382.00 | | 1 945.00 | 377 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 375 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | 357 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 356.00 | | | 361 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | | 1 761.00 | 11 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 185.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 2 208.00 | 3 682.00 | 12 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 3 682.00 | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 2 208.00 | | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893.00 | 7 908.00 | 4 985.00 | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |