| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 844.00 | 37 880.00 | 10 964.00 | 48 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 447.00 | 20 486.00 | 151 961.00 | 172 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 986.00 | 58 367.00 | 169 619.00 | 227 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 735 910.00 | | 735 910.00 | 735 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 116.00 | | 911 116.00 | 911 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 102.00 | 58 367.00 | 1 080 735.00 | 1 139 102.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 881.00 | 113 985.00 | | 60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 469.00 | 111 818.00 | | 100 469.00 |
DL TOTAL (I) | 479 441.00 | 433 893.00 | | 479 441.00 |
DP Provisions pour risques | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 517.00 | 156 745.00 | | 157 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 724.00 | 211 233.00 | | 221 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 214.00 | 37 733.00 | | 94 214.00 |
EA Autres dettes | 107 983.00 | 157 674.00 | | 107 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 439.00 | 563 394.00 | | 581 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 735.00 | 997 287.00 | | 1 080 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 068.00 | 529 435.00 | | 506 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 069.00 | | 1 465 069.00 | 1 465 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 069.00 | | 1 465 069.00 | 1 465 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | 3 254.00 | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 369.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 1 369.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | 907.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 743.00 | 58 792.00 | | 57 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 639.00 | 1 320 062.00 | | 1 487 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 169.00 | 1 208 245.00 | | 1 387 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 469.00 | 111 818.00 | | 100 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 887.00 | | 85 400.00 | 147 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 301.00 | 179 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 227 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 48 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 043.00 | | 85 400.00 | 98 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 4 125.00 | | 33 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 4 125.00 | | 33 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 480.00 | 20 520.00 | 120 140.00 | 304 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 448.00 | 2 052.00 | 12 014.00 | 30 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | 21 907.00 | 12 014.00 | 30 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 052.00 | 12 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 214.00 | 18 843.00 | 75 371.00 | 94 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 880.00 | 175 206.00 | 6 674.00 | 181 880.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 439.00 | 506 068.00 | 75 371.00 | 581 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 479.00 | 30 153.00 | | 33 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 002.00 | 75 244.00 | | 69 002.00 |
ST Autres comptes | 128 730.00 | 90 837.00 | | 128 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 470.00 | 61 655.00 | | 67 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 654.00 | 550 289.00 | | 516 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 2 268.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 871.00 | 32 421.00 | | 36 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 758.00 | 77 951.00 | | 67 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 178.00 | 33 173.00 | | 40 178.00 |
ZE Dividendes | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 856.00 | 778 024.00 | | 781 856.00 |