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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 617.00 | 46 851.00 | 8 766.00 | 55 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 611.00 | 15 488.00 | 58 122.00 | 73 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 217.00 | 62 340.00 | 73 877.00 | 136 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CF Disponibilités | 603 239.00 | | 603 239.00 | 603 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 391.00 | | 724 391.00 | 724 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 609.00 | 62 340.00 | 798 268.00 | 860 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 258.00 | 73 716.00 | | 109 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | 35 542.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 454 486.00 | 427 349.00 | | 454 486.00 |
DP Provisions pour risques | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 328.00 | 98 847.00 | | 92 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 461.00 | 202 272.00 | | 135 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 801.00 | 20 094.00 | | 11 801.00 |
EA Autres dettes | 84 335.00 | 98 156.00 | | 84 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 926.00 | 419 371.00 | | 323 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 268.00 | 866 575.00 | | 798 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 875.00 | 29 509.00 | | 40 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 620.00 | 30 599.00 | | 24 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | -1 090.00 | | 16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 12 854.00 | | 19 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 291.00 | 1 265 272.00 | | 1 177 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 154.00 | 1 229 730.00 | | 1 150 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 137.00 | 35 542.00 | | 27 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 039.00 | | 1 785.00 | 157 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 606.00 | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 136 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 421.00 | | 1 785.00 | 101 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 333.00 | 4 285.00 | | 51 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 4 285.00 | | 51 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 219.00 | 15 489.00 | 22 219.00 | 22 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 219.00 | 15 489.00 | 22 219.00 | 22 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 074.00 | 15 489.00 | 22 219.00 | 42 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 2 360.00 | 9 441.00 | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 1 398.00 | 5 591.00 | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 141.00 | 122 550.00 | 5 591.00 | 128 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 927.00 | 314 486.00 | 9 441.00 | 323 927.00 |