| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 332.00 | 42 026.00 | 9 306.00 | 51 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 121 223.00 | 27 276.00 | 93 946.00 | 121 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 297.00 | 69 303.00 | 109 994.00 | 179 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 810 129.00 | | 810 129.00 | 810 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 897.00 | | 981 897.00 | 981 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 194.00 | 69 303.00 | 1 091 891.00 | 1 161 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 941.00 | 60 881.00 | | 60 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 622.00 | 100 469.00 | | 79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 458 654.00 | 479 441.00 | | 458 654.00 |
DP Provisions pour risques | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 157 517.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 812.00 | 221 724.00 | | 269 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 626.00 | 94 214.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 282 379.00 | 107 983.00 | | 282 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 381.00 | 581 439.00 | | 613 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 891.00 | 1 080 735.00 | | 1 091 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 273.00 | | 1 446 273.00 | 1 446 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 273.00 | | 1 446 273.00 | 1 446 273.00 |
FQ Autres produits | | | 20 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 469.00 | 4 019.00 | | 26 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | -4 019.00 | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | 57 743.00 | | 44 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 119.00 | 1 487 638.00 | | 1 509 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 497.00 | 1 387 169.00 | | 1 429 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 622.00 | 100 469.00 | | 79 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 860.00 | 95 410.00 | 27 500.00 | 204 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 486.00 | 9 541.00 | 2 750.00 | 20 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341.00 | 9 541.00 | 2 750.00 | 40 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 627.00 | 7 125.00 | 28 501.00 | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 379.00 | 282 379.00 | | 282 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 812.00 | 269 812.00 | | 269 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 509.00 | 171 768.00 | 6 741.00 | 178 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 382.00 | 584 880.00 | 28 501.00 | 613 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |