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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 089.00 | 27 405.00 | 26 683.00 | 54 089.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AP Constructions | 153 876.00 | 90 024.00 | 63 852.00 | 153 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 022.00 | 605 383.00 | 212 640.00 | 818 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 333.00 | 5 900 514.00 | 8 158 819.00 | 14 059 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936 417.00 | 22 829.00 | 9 913 588.00 | 9 936 417.00 |
BZ Autres créances | 8 920 315.00 | | 8 920 315.00 | 8 920 315.00 |
CF Disponibilités | 1 654 036.00 | | 1 654 036.00 | 1 654 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 558 425.00 | 22 829.00 | 20 535 596.00 | 20 558 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 617 758.00 | 5 923 343.00 | 28 694 415.00 | 34 617 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 144 178.00 | 5 158 885.00 | 6 985 293.00 | 12 144 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 125.00 | 3 295 125.00 | | 3 295 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
DG Autres réserves | 1 174 728.00 | 1 174 728.00 | | 1 174 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 505.00 | 2 351 505.00 | | 1 851 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 994.00 | 1 358 347.00 | | 1 613 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 864.00 | 8 509 217.00 | | 8 264 864.00 |
DN Avances conditionnées | 326 759.00 | 179 695.00 | | 326 759.00 |
DO TOTAL (II) | 326 759.00 | 179 695.00 | | 326 759.00 |
DP Provisions pour risques | 738 283.00 | 346 782.00 | | 738 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 283.00 | 346 782.00 | | 738 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000.00 | 950 002.00 | | 855 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 232.00 | 472 519.00 | | 472 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 110.00 | 400 963.00 | | 275 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 917.00 | 2 308 166.00 | | 2 117 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 774.00 | 4 337 923.00 | | 5 427 774.00 |
EA Autres dettes | 7 277 250.00 | 5 434 126.00 | | 7 277 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939 226.00 | 1 698 093.00 | | 2 939 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 509.00 | 15 601 793.00 | | 19 364 509.00 |
ED (V) | | 404.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 694 415.00 | 24 637 890.00 | | 28 694 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 044 456.00 | 6 779 341.00 | 22 823 797.00 | 16 044 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 044 456.00 | 6 779 341.00 | 22 823 797.00 | 16 044 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 295 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 408 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 423.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 221 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 695.00 | 35 752.00 | | 41 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 612.00 | 35 752.00 | | 176 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 511.00 | 37 941.00 | | 231 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 690.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 258.00 | 43 000.00 | | 157 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 951.00 | 81 631.00 | | 388 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 338.00 | -45 879.00 | | -212 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955 777.00 | -1 780 426.00 | | -1 955 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 598 446.00 | 21 207 633.00 | | 25 598 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 984 452.00 | 19 849 287.00 | | 23 984 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 994.00 | 1 358 347.00 | | 1 613 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 306.00 | | 2 565 451.00 | 11 497 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849 004.00 | | 2 295 173.00 | 9 849 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 14 059 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 144 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 935.00 | | 18 884.00 | 51 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 015.00 | | 226 394.00 | 776 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 352.00 | | 25 000.00 | 30 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 650.00 | 1 107 106.00 | 3 242.00 | 4 796 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 202 646.00 | 956 239.00 | | 4 202 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 467.00 | 7 668.00 | | 36 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 537.00 | 143 199.00 | 3 242.00 | 557 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 781.00 | 623 681.00 | 232 179.00 | 346 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 829.00 | | 60 000.00 | 82 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 610.00 | 623 681.00 | 292 179.00 | 429 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 423.00 | 157 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 258 134.00 | 134 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 231.00 | 472 231.00 | | 472 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 917.00 | 2 117 917.00 | | 2 117 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 812.00 | 1 977 812.00 | | 1 977 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 264.00 | 1 499 264.00 | | 1 499 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939 225.00 | 2 939 225.00 | | 2 939 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 909 114.00 | | | 9 909 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VB T. V. A. | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 068 025.00 | | | 8 068 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 162 720.00 | 7 162 720.00 | | 7 162 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 327.00 | | | 596 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 892 413.00 | 12 423 096.00 | 6 469 317.00 | 18 892 413.00 |
VW T.V.A. | 1 673 757.00 | 1 673 757.00 | | 1 673 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 089 399.00 | 18 424 399.00 | 665 000.00 | 19 089 399.00 |