| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 124.00 | 42 696.00 | 46 428.00 | 89 124.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AP Constructions | 313 163.00 | 35 555.00 | 277 608.00 | 313 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 2 272.00 | 4 522.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 732.00 | 760 142.00 | 412 589.00 | 1 172 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 638 740.00 | 7 208 621.00 | 9 430 119.00 | 16 638 740.00 |
BT Marchandises | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 569 224.00 | | 10 569 224.00 | 10 569 224.00 |
BZ Autres créances | 10 054 350.00 | | 10 054 350.00 | 10 054 350.00 |
CF Disponibilités | 1 882 243.00 | | 1 882 243.00 | 1 882 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 707 769.00 | | 22 707 769.00 | 22 707 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 346 509.00 | 7 208 621.00 | 32 137 888.00 | 39 346 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 207 062.00 | 6 351 226.00 | 7 855 836.00 | 14 207 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 125.00 | 3 295 125.00 | | 3 295 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
DG Autres réserves | 1 174 728.00 | 1 174 728.00 | | 1 174 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 499.00 | 1 851 505.00 | | 2 265 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 175.00 | 1 613 994.00 | | 984 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 039.00 | 8 264 864.00 | | 8 049 039.00 |
DN Avances conditionnées | 313 105.00 | 326 759.00 | | 313 105.00 |
DO TOTAL (II) | 313 105.00 | 326 759.00 | | 313 105.00 |
DP Provisions pour risques | 375 730.00 | 738 283.00 | | 375 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 730.00 | 738 283.00 | | 375 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | 855 000.00 | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 601.00 | 472 232.00 | | 492 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 525.00 | 275 110.00 | | 635 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 090.00 | 2 117 917.00 | | 2 904 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040 144.00 | 5 427 774.00 | | 6 040 144.00 |
EA Autres dettes | 9 918 741.00 | 7 277 250.00 | | 9 918 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743 913.00 | 2 939 226.00 | | 2 743 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 400 014.00 | 19 364 509.00 | | 23 400 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 888.00 | 28 694 415.00 | | 32 137 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 896 466.00 | 7 319 651.00 | 24 216 117.00 | 16 896 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 466.00 | 7 319 651.00 | 24 216 117.00 | 16 896 466.00 |
FM Production stockée | | | 441 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 062 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 721 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 352 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 769.00 | |
GE Autres charges | | | 38 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 292 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 341.00 | 134 917.00 | | 85 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 341.00 | 176 612.00 | | 85 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 134.00 | 231 511.00 | | 293 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 713.00 | 181.00 | | 27 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 847.00 | 388 951.00 | | 320 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 506.00 | -212 338.00 | | -235 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188 062.00 | -1 955 777.00 | | -2 188 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 838 701.00 | 25 598 446.00 | | 27 838 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 854 526.00 | 23 984 452.00 | | 26 854 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 175.00 | 1 613 994.00 | | 984 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059 334.00 | | 2 757 101.00 | 14 059 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 144 177.00 | | 2 062 884.00 | 12 144 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 43 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 152 696.00 | 16 638 739.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 207 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 121 547.00 | 1 492 688.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 819.00 | | 36 184.00 | 70 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 986.00 | | 640 249.00 | 998 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 352.00 | | 17 784.00 | 55 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 514.00 | 1 403 090.00 | 94 984.00 | 5 900 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 158 885.00 | 1 192 341.00 | | 5 158 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 135.00 | 16 439.00 | 1 149.00 | 44 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 494.00 | 194 310.00 | 93 835.00 | 697 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 283.00 | 395 768.00 | 758 322.00 | 738 283.00 |
6T Sur comptes clients | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 112.00 | 395 768.00 | 781 151.00 | 761 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 768.00 | 38 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 601.00 | 492 601.00 | | 492 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 089.00 | 2 904 089.00 | | 2 904 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 024.00 | 2 263 024.00 | | 2 263 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 794.00 | 1 723 794.00 | | 1 723 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743 913.00 | 2 743 913.00 | | 2 743 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 569 224.00 | | | 10 569 224.00 |
VB T. V. A. | 313 844.00 | | | 313 844.00 |
VC Groupe et associés | 9 036 499.00 | | | 9 036 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 000.00 | 190 000.00 | 475 000.00 | 665 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 735 471.00 | 9 735 471.00 | | 9 735 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 118.00 | 332 118.00 | | 332 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 007.00 | | | 704 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705 321.00 | 13 763 137.00 | 6 942 184.00 | 20 705 321.00 |
VW T.V.A. | 1 721 209.00 | 1 721 209.00 | | 1 721 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 764 489.00 | 22 289 489.00 | 475 000.00 | 22 764 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | 212.00 | | 241.00 |