| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 663.00 | 59 896.00 | 287 768.00 | 347 663.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AP Constructions | 385 115.00 | 76 898.00 | 308 217.00 | 385 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 2 847.00 | 3 947.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 746.00 | 770 260.00 | 448 486.00 | 1 218 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 212.00 | 8 575 829.00 | 11 023 383.00 | 19 599 212.00 |
BT Marchandises | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 154 581.00 | | 13 154 581.00 | 13 154 581.00 |
BZ Autres créances | 10 629 426.00 | | 10 629 426.00 | 10 629 426.00 |
CF Disponibilités | 2 869 653.00 | | 2 869 653.00 | 2 869 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 103.00 | | 205 103.00 | 205 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 920 567.00 | | 26 920 567.00 | 26 920 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 519 780.00 | 8 575 829.00 | 37 943 951.00 | 46 519 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 790 238.00 | 7 649 199.00 | 9 141 039.00 | 16 790 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 125.00 | 3 295 125.00 | | 3 295 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
DG Autres réserves | 1 174 728.00 | 1 174 728.00 | | 1 174 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 249 674.00 | 2 265 499.00 | | 3 249 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 984 175.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 925.00 | 8 049 039.00 | | 8 053 925.00 |
DN Avances conditionnées | 305 281.00 | 313 105.00 | | 305 281.00 |
DO TOTAL (II) | 305 281.00 | 313 105.00 | | 305 281.00 |
DP Provisions pour risques | 564 785.00 | 375 730.00 | | 564 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 785.00 | 375 730.00 | | 564 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 765.00 | 665 000.00 | | 659 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 472.00 | 492 601.00 | | 481 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 747.00 | 635 525.00 | | 719 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 506.00 | 2 904 090.00 | | 2 582 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090 469.00 | 6 040 144.00 | | 7 090 469.00 |
EA Autres dettes | 13 011 476.00 | 9 918 741.00 | | 13 011 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 474 524.00 | 2 743 913.00 | | 4 474 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 019 960.00 | 23 400 014.00 | | 29 019 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 943 951.00 | 32 137 888.00 | | 37 943 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 898 524.00 | 6 595 099.00 | 25 493 623.00 | 18 898 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 898 524.00 | 6 595 099.00 | 25 493 623.00 | 18 898 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 583 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 994 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 595 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | 85 341.00 | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 916.00 | 293 134.00 | | 319 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | 27 713.00 | | 2 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 304.00 | 320 847.00 | | 349 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 968.00 | -235 506.00 | | -335 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 256 702.00 | -2 188 062.00 | | -2 256 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 034 753.00 | 27 838 701.00 | | 29 034 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 029 867.00 | 26 854 526.00 | | 29 029 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 984 175.00 | | 4 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 638 739.00 | | 3 165 951.00 | 16 638 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 207 061.00 | | 2 583 176.00 | 14 207 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 479.00 | 19 599 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 790 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 1 154 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 884.00 | 1 610 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 854.00 | | 259 135.00 | 895 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 688.00 | | 322 850.00 | 1 492 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 136.00 | | 790.00 | 43 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 620.00 | 1 570 504.00 | 203 296.00 | 7 208 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 351 226.00 | 1 297 973.00 | | 6 351 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 425.00 | 17 795.00 | 595.00 | 59 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 969.00 | 254 736.00 | 202 701.00 | 797 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 730.00 | 564 785.00 | 375 730.00 | 375 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 730.00 | 564 785.00 | 375 730.00 | 375 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 580.00 | 375 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 472.00 | 481 472.00 | | 481 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 506.00 | 2 582 506.00 | | 2 582 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282 185.00 | 2 282 185.00 | | 2 282 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 218.00 | 1 690 218.00 | | 1 690 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 474 524.00 | 4 474 524.00 | | 4 474 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
UX Autres créances clients | 13 154 581.00 | 13 154 581.00 | | 13 154 581.00 |
VB T. V. A. | 708 349.00 | 324 715.00 | 383 634.00 | 708 349.00 |
VC Groupe et associés | 9 198 886.00 | 2 087 722.00 | 7 111 164.00 | 9 198 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 765.00 | 278 627.00 | 381 138.00 | 659 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 844 330.00 | 2 087 722.00 | 10 756 608.00 | 12 844 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 584.00 | 350 584.00 | | 350 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 191.00 | 722 191.00 | | 722 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 033 036.00 | 16 494 312.00 | 7 538 724.00 | 24 033 036.00 |
VW T.V.A. | 2 767 482.00 | 2 767 482.00 | | 2 767 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 300 213.00 | 17 162 467.00 | 11 137 746.00 | 28 300 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |