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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 104 566.00 | 20 434.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 141 716.00 | 110 983.00 | 30 733.00 | 141 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 738.00 | 23 633.00 | 4 105.00 | 27 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 021.00 | 296 238.00 | 54 783.00 | 351 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 329.00 | 540 921.00 | 407 408.00 | 948 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BT Marchandises | 1 415 855.00 | 24 581.00 | 1 391 274.00 | 1 415 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 534.00 | 87 219.00 | 866 315.00 | 953 534.00 |
BZ Autres créances | 497 740.00 | | 497 740.00 | 497 740.00 |
CF Disponibilités | 385 527.00 | | 385 527.00 | 385 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 926.00 | 111 800.00 | 3 269 127.00 | 3 380 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 256.00 | 652 721.00 | 3 676 535.00 | 4 329 256.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 334 490.00 | | | 334 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
DL TOTAL (I) | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
DP Provisions pour risques | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 370.00 | | | 1 394 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 588.00 | | | 1 088 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 793.00 | | | 348 793.00 |
EA Autres dettes | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 843.00 | | | 2 967 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 535.00 | | | 3 676 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 708.00 | | | 2 266 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 446.00 | | 7 586.00 | 19 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 486.00 | 24 581.00 | 17 486.00 | 17 486.00 |
6T Sur comptes clients | 86 541.00 | 22 451.00 | 21 773.00 | 86 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 026.00 | 47 032.00 | 39 259.00 | 104 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 472.00 | 47 032.00 | 46 845.00 | 123 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 588.00 | 1 088 588.00 | | 1 088 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 844.00 | 1 574 319.00 | 7 525.00 | 1 581 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 708.00 | 2 266 573.00 | 553 767.00 | 2 967 708.00 |