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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 148 837.00 | 127 045.00 | 21 792.00 | 148 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 104.00 | 29 804.00 | 11 300.00 | 41 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 221.00 | 316 368.00 | 43 853.00 | 360 221.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 383.00 | 478 718.00 | 1 295 666.00 | 1 774 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 1 497 410.00 | 30 483.00 | 1 466 927.00 | 1 497 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 376.00 | 100 189.00 | 848 188.00 | 948 376.00 |
BZ Autres créances | 743 868.00 | | 743 868.00 | 743 868.00 |
CF Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 912.00 | 130 672.00 | 3 346 240.00 | 3 476 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 295.00 | 609 389.00 | 4 641 906.00 | 5 251 295.00 |
CU Autres participations | 906 546.00 | | 906 546.00 | 906 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 862 914.00 | | | 862 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
DK Provisions réglementées | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 316.00 | | | 1 237 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 679.00 | | | 1 871 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 809.00 | | | 1 061 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
EA Autres dettes | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 590.00 | | | 3 404 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 906.00 | | | 4 641 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 936.00 | | | 2 477 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 541.00 | | | 759 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 849.00 | 3 634.00 | | 26 849.00 |
6T Sur comptes clients | 82 477.00 | 18 466.00 | 754.00 | 82 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 326.00 | 22 100.00 | 754.00 | 109 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 326.00 | 22 100.00 | 754.00 | 109 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 809.00 | 1 061 809.00 | | 1 061 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871 679.00 | 945 025.00 | 885 784.00 | 1 871 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 350.00 | 1 908 575.00 | 23 775.00 | 1 932 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 590.00 | 2 470 936.00 | 885 784.00 | 3 397 590.00 |