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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 351 803.00 | 138 336.00 | 213 467.00 | 351 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 104.00 | 33 055.00 | 8 049.00 | 41 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 616.00 | 334 624.00 | 40 992.00 | 375 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 345.00 | 511 516.00 | 1 486 829.00 | 1 998 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 2 205 850.00 | 79 568.00 | 2 126 282.00 | 2 205 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 753.00 | 104 430.00 | 1 035 323.00 | 1 139 753.00 |
BZ Autres créances | 761 180.00 | | 761 180.00 | 761 180.00 |
CF Disponibilités | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 082.00 | 183 998.00 | 4 126 085.00 | 4 310 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 427.00 | 695 514.00 | 5 612 913.00 | 6 308 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
CU Autres participations | 906 546.00 | | 906 546.00 | 906 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 444.00 | 862 914.00 | | 1 081 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 214.00 | 231 031.00 | | 142 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 572.00 | 5 872.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 730.00 | 1 237 316.00 | | 1 371 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 761.00 | 1 871 679.00 | | 1 916 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 5 856.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 7 000.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 459.00 | 1 061 809.00 | | 1 820 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 270.00 | 312 446.00 | | 334 270.00 |
EA Autres dettes | 169 130.00 | 145 501.00 | | 169 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 241 183.00 | 3 404 590.00 | | 4 241 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 913.00 | 4 641 906.00 | | 5 612 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 502.00 | 2 477 936.00 | | 3 457 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 953.00 | 759 541.00 | | 877 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 383.00 | | 224 496.00 | 1 774 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 1 998 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 768 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 162.00 | | 218 896.00 | 550 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 721.00 | | 5 600.00 | 930 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 718.00 | 33 334.00 | 535.00 | 478 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 217.00 | 33 334.00 | 535.00 | 473 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 872.00 | 4 700.00 | | 5 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 483.00 | 49 085.00 | | 30 483.00 |
6T Sur comptes clients | 100 189.00 | 8 670.00 | 4 429.00 | 100 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 672.00 | 57 755.00 | 4 429.00 | 130 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 543.00 | 62 455.00 | 4 429.00 | 136 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 755.00 | 4 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 459.00 | 1 820 459.00 | | 1 820 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 953.00 | 877 953.00 | | 877 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 808.00 | 255 237.00 | 783 571.00 | 1 038 808.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 446.00 | 725 446.00 | | 725 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 724.00 | 2 101 724.00 | | 2 101 724.00 |
VW T.V.A. | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 073.00 | 3 457 502.00 | 783 571.00 | 4 241 073.00 |