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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 10 519.00 | 168.00 | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 14 682.00 | 1 104.00 | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 940.00 | 25 200.00 | 3 740.00 | 28 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 088.00 | 25 200.00 | 165 888.00 | 191 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 855.00 | | | 303 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 667.00 | 533.00 | | 24 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | 533.00 | | 24 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 319.00 | 126 851.00 | 2 468.00 | 129 319.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 799.00 | | | 75 799.00 |