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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 16 038.00 | 982.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175.00 | 26 724.00 | 3 450.00 | 30 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 852.00 | | 131 852.00 | 131 852.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 333.00 | | 193 333.00 | 193 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 508.00 | 26 724.00 | 196 783.00 | 223 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073.00 | | | -33 073.00 |
DL TOTAL (I) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 672.00 | | 256 672.00 | 256 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 672.00 | | 256 672.00 | 256 672.00 |
FM Production stockée | | | -14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 257.00 | | | 256 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 073.00 | | | -33 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 024.00 | 701.00 | | 26 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 701.00 | | 26 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
ST Autres comptes | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 384.00 | | | 48 384.00 |