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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175.00 | 27 707.00 | 2 468.00 | 30 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 634.00 | 27 707.00 | 198 928.00 | 226 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
FM Production stockée | | | 4 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373.00 | 334.00 | | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 334.00 | | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VW T.V.A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 363.00 | | | 46 363.00 |