| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 456 729.00 | | 456 729.00 | 456 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 150 090.00 | 102 544.00 | 252 634.00 |
AP Constructions | 716 897.00 | 25 808.00 | 691 089.00 | 716 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 892.00 | 355 548.00 | 273 344.00 | 628 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 707.00 | 547 563.00 | 1 696 144.00 | 2 243 707.00 |
BP En cours de production de services | 3 003 093.00 | | 3 003 093.00 | 3 003 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 305.00 | | 362 305.00 | 362 305.00 |
BZ Autres créances | 7 010 623.00 | | 7 010 623.00 | 7 010 623.00 |
CF Disponibilités | 294 652.00 | | 294 652.00 | 294 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 708 061.00 | | 10 708 061.00 | 10 708 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 768.00 | 547 563.00 | 12 404 205.00 | 12 951 768.00 |
CU Autres participations | 156 213.00 | | 156 213.00 | 156 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 565 931.00 | | | 565 931.00 |
DH Report à nouveau | 6 044 109.00 | 6 426 209.00 | | 6 044 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 791.00 | 565 931.00 | | 68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 474.00 | 8 386 782.00 | | 8 073 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 546.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 967.00 | 1 047 997.00 | | 2 009 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 431.00 | 16 481.00 | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 030.00 | 267 220.00 | | 283 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 078.00 | 1 082 647.00 | | 595 078.00 |
EA Autres dettes | 1 084 226.00 | 731 737.00 | | 1 084 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 300 731.00 | 3 238 456.00 | | 4 300 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 205.00 | 11 625 238.00 | | 12 404 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 184.00 | 3 238 456.00 | | 3 649 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 072.00 | 296 526.00 | | 387 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FG Production vendue services | 1 989 982.00 | | 1 989 982.00 | 1 989 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 982.00 | | 2 279 982.00 | 2 279 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 402 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 285.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 494 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 896 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 403.00 | 90 675.00 | | 40 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | 3 228.00 | | 11 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 408.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 835.00 | 4 636.00 | | 13 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 048.00 | 38 436.00 | | 603 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 8 309.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 121.00 | 46 745.00 | | 633 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 287.00 | -42 109.00 | | -619 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 810 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 272.00 | 5 075 006.00 | | 5 234 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 481.00 | 4 509 074.00 | | 5 165 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 791.00 | 565 931.00 | | 68 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 970.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 261.00 | | 135 570.00 | 2 132 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 172 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 124.00 | 2 243 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 734.00 | 1 345 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 977.00 | | 70 546.00 | 1 297 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 804.00 | | 65 024.00 | 108 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 512.00 | 97 285.00 | 6 234.00 | 456 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 848.00 | 17 359.00 | | 148 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 664.00 | 79 926.00 | 6 234.00 | 307 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 030.00 | 283 030.00 | | 283 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 226.00 | 1 084 226.00 | | 1 084 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VB T. V. A. | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 072.00 | 387 072.00 | | 387 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 895.00 | 971 348.00 | 221 001.00 | 1 622 895.00 |
VI Groupe et associés | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957 232.00 | | | 6 957 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 541.00 | 7 410 316.00 | 16 224.00 | 7 426 541.00 |
VW T.V.A. | 184 283.00 | 184 283.00 | | 184 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 731.00 | 3 649 184.00 | 221 001.00 | 4 300 731.00 |