| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 456 729.00 | 92 423.00 | 364 307.00 | 456 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 166 933.00 | 85 701.00 | 252 634.00 |
AP Constructions | 716 897.00 | 54 484.00 | 662 413.00 | 716 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 892.00 | 405 072.00 | 223 820.00 | 628 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 899.00 | 735 028.00 | 1 510 871.00 | 2 245 899.00 |
BP En cours de production de services | 3 536 791.00 | | 3 536 791.00 | 3 536 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 573.00 | | 995 573.00 | 995 573.00 |
BZ Autres créances | 7 808 477.00 | | 7 808 477.00 | 7 808 477.00 |
CF Disponibilités | 868 087.00 | | 868 087.00 | 868 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 250 360.00 | | 13 250 360.00 | 13 250 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 496 259.00 | 735 028.00 | 14 761 231.00 | 15 496 259.00 |
CU Autres participations | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 470 131.00 | 565 931.00 | | 6 470 131.00 |
DH Report à nouveau | | 6 044 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 495.00 | 68 791.00 | | 500 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 365 269.00 | 8 073 474.00 | | 8 365 269.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 554.00 | 2 009 967.00 | | 3 125 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 639.00 | 28 431.00 | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 161.00 | 283 030.00 | | 334 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 668.00 | 595 078.00 | | 862 668.00 |
EA Autres dettes | 1 387 940.00 | 1 084 226.00 | | 1 387 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 962.00 | 4 300 731.00 | | 6 339 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 761 231.00 | 12 404 205.00 | | 14 761 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 530.00 | 3 649 184.00 | | 4 122 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 748.00 | 387 072.00 | | 994 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 871 653.00 | 302 690.00 | 4 174 344.00 | 3 871 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 813.00 | 302 690.00 | 4 174 504.00 | 3 871 813.00 |
FM Production stockée | | | 533 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 042.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 199 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 427 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 587.00 | 40 403.00 | | 29 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 822.00 | 11 947.00 | | 101 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 822.00 | 13 835.00 | | 101 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 307.00 | 603 048.00 | | 90 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | 73.00 | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 423.00 | 30 000.00 | | 118 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 446.00 | 633 121.00 | | 210 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 625.00 | -619 287.00 | | -108 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 096.00 | 5 234 272.00 | | 7 050 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 601.00 | 5 165 481.00 | | 6 549 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 495.00 | 68 791.00 | | 500 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 707.00 | | 3 537.00 | 2 243 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 174 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 2 245 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 790.00 | | | 1 345 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 437.00 | | 3 537.00 | 172 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 563.00 | 95 042.00 | | 547 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 207.00 | 16 842.00 | | 166 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 357.00 | 78 200.00 | | 381 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 92 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 118 423.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 161.00 | 334 161.00 | | 334 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 940.00 | 1 387 940.00 | | 1 387 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 995 573.00 | | | 995 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 417 604.00 | | | 5 417 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 748.00 | 994 748.00 | | 994 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 806.00 | 513 374.00 | 1 186 886.00 | 2 130 806.00 |
VI Groupe et associés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 089.00 | | | 542 089.00 |
VP Divers | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 017.00 | | | 2 357 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 706.00 | 8 845 481.00 | 16 224.00 | 8 861 706.00 |
VW T.V.A. | 362 608.00 | 362 608.00 | | 362 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 962.00 | 4 122 530.00 | 1 786 886.00 | 6 339 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 231.00 | 47 034.00 | | 54 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 850.00 | 164 301.00 | | 471 850.00 |
ST Autres comptes | 891 372.00 | 634 865.00 | | 891 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 733.00 | 404 877.00 | | 538 733.00 |
YT Sous‐traitance | 282 292.00 | 23 853.00 | | 282 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 817.00 | 3 532.00 | | 24 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 048.00 | 50 566.00 | | 79 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 051.00 | 524 629.00 | | 817 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 860.00 | 181 693.00 | | 272 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 248.00 | 1 227 897.00 | | 2 184 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |