| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 456 729.00 | 184 845.00 | 271 884.00 | 456 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 183 775.00 | 68 859.00 | 252 634.00 |
AP Constructions | 716 897.00 | 83 160.00 | 633 737.00 | 716 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 303.00 | 439 137.00 | 501 166.00 | 940 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 981.00 | 907 033.00 | 1 681 948.00 | 2 588 981.00 |
BP En cours de production de services | 5 547 073.00 | | 5 547 073.00 | 5 547 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 295.00 | | 401 295.00 | 401 295.00 |
BZ Autres créances | 7 356 068.00 | | 7 356 068.00 | 7 356 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 658 349.00 | | 658 349.00 | 658 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 409.00 | | 297 409.00 | 297 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410 194.00 | | 14 410 194.00 | 14 410 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 175.00 | 907 033.00 | 16 092 141.00 | 16 999 175.00 |
CU Autres participations | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 764 947.00 | 6 470 131.00 | | 6 764 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 682.00 | 500 495.00 | | 970 682.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 271.00 | 8 365 269.00 | | 9 130 271.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 600 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 383.00 | 3 125 554.00 | | 2 300 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | 29 639.00 | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 803.00 | 334 161.00 | | 1 391 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 245.00 | 862 668.00 | | 708 245.00 |
EA Autres dettes | 1 040 223.00 | 1 387 940.00 | | 1 040 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 870.00 | 6 339 962.00 | | 6 881 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 141.00 | 14 761 231.00 | | 16 092 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 764.00 | 4 122 530.00 | | 4 550 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 351.00 | 994 748.00 | | 731 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 707 734.00 | | 3 707 734.00 | 3 707 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 734.00 | | 3 707 734.00 | 3 707 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 010 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 583.00 | |
GE Autres charges | | | -4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 482 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 026 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 259.00 | 29 587.00 | | 62 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 854.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 035.00 | 101 822.00 | | 27 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 203.00 | 90 307.00 | | 40 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 423.00 | 118 423.00 | | 142 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 625.00 | 210 446.00 | | 182 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 590.00 | -108 625.00 | | -155 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 778.00 | 134 124.00 | | 166 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 967.00 | 7 050 096.00 | | 8 379 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 285.00 | 6 549 601.00 | | 7 409 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 682.00 | 500 495.00 | | 970 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 899.00 | | 360 885.00 | 2 245 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 193 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 803.00 | 2 588 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 670 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 790.00 | | 340 798.00 | 1 345 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 629.00 | | 20 087.00 | 174 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 605.00 | 79 583.00 | | 642 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 049.00 | 16 842.00 | | 183 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 556.00 | 62 741.00 | | 459 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 50 000.00 | 26 000.00 | 56 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 423.00 | 142 423.00 | 26 000.00 | 148 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 423.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 803.00 | 1 391 803.00 | | 1 391 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 223.00 | 1 040 223.00 | | 1 040 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
UX Autres créances clients | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 621 330.00 | 4 621 330.00 | | 4 621 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 351.00 | 731 351.00 | | 731 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 033.00 | 637 926.00 | 522 494.00 | 1 569 033.00 |
VI Groupe et associés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 797.00 | | | 901 797.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 025.00 | 2 545 025.00 | | 2 545 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 409.00 | 297 409.00 | | 297 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 045.00 | 8 054 771.00 | 30 274.00 | 8 085 045.00 |
VW T.V.A. | 241 522.00 | 241 522.00 | | 241 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 870.00 | 4 550 764.00 | 1 922 494.00 | 6 881 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 011.00 | 54 231.00 | | 91 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 427.00 | 471 850.00 | | 191 427.00 |
ST Autres comptes | 832 311.00 | 891 372.00 | | 832 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 964.00 | 538 733.00 | | 462 964.00 |
YT Sous‐traitance | 961 556.00 | 282 292.00 | | 961 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 039.00 | 24 817.00 | | 28 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 050.00 | 79 048.00 | | 119 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 511.00 | 817 051.00 | | 732 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 401.00 | 272 860.00 | | 539 401.00 |
ZE Dividendes | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448 257.00 | 2 184 248.00 | | 2 448 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |