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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 13 556.00 | 4 733.00 | 18 289.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 512.00 | 17 355.00 | 5 157.00 | 22 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 867.00 | 54 000.00 | 144 867.00 | 198 867.00 |
072 Créances – Autres | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 579.00 | 54 000.00 | 194 579.00 | 248 579.00 |
110 Total général Actif | 271 091.00 | 71 355.00 | 199 736.00 | 271 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
242 Autres charges externes. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |