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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 205.00 | 16 574.00 | 2 631.00 | 19 205.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 428.00 | 20 373.00 | 3 055.00 | 23 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 867.00 | 54 000.00 | 144 867.00 | 198 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 031.00 | 54 000.00 | 197 031.00 | 251 031.00 |
110 Total général Actif | 274 459.00 | 74 373.00 | 200 086.00 | 274 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -827 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |