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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 14 633.00 | 3 656.00 | 18 289.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 512.00 | 18 432.00 | 4 080.00 | 22 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 867.00 | 54 000.00 | 144 867.00 | 198 867.00 |
072 Créances – Autres | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 696.00 | 54 000.00 | 195 696.00 | 249 696.00 |
110 Total général Actif | 272 208.00 | 72 432.00 | 199 776.00 | 272 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 720.00 | | | 720.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 362.00 | | | -17 362.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 427.00 | | | -17 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |