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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 168.00 | 11 098.00 | 9 071.00 | 20 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 522.00 | 73 395.00 | 7 127.00 | 80 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 699.00 | 590 611.00 | 358 088.00 | 948 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 390.00 | 675 104.00 | 374 286.00 | 1 049 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 346.00 | 675 104.00 | 447 242.00 | 1 122 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -125 102.00 | -57 397.00 | | -125 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 149.00 | -67 704.00 | | -52 149.00 |
DL TOTAL (I) | -14 017.00 | 38 132.00 | | -14 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 444.00 | 96 178.00 | | 54 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 590.00 | 294 565.00 | | 316 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 33 468.00 | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 44 959.00 | | 38 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 259.00 | 488 553.00 | | 461 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 242.00 | 526 685.00 | | 447 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 014.00 | | 382 014.00 | 382 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 014.00 | | 382 014.00 | 382 014.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 117 352.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 115 858.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 115 858.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | 1 494.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 297.00 | 462 786.00 | | 383 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 446.00 | 530 491.00 | | 435 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 149.00 | -67 704.00 | | -52 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 971.00 | | 2 418.00 | 1 046 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 971.00 | | 2 418.00 | 1 046 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 345.00 | 60 759.00 | | 614 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 345.00 | 60 759.00 | | 614 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 444.00 | 43 348.00 | 11 096.00 | 54 444.00 |
VI Groupe et associés | 316 590.00 | 316 590.00 | | 316 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 876.00 | 430 780.00 | 11 096.00 | 441 876.00 |